中國鐵路物資股份有限公司20日公告，將于今日(6月21日)發(fā)行20億元180天期超短期融資券。
本期短融券由主承銷商、聯(lián)席主承銷商組織承銷團(tuán)，通過簿記建檔、集中配售的方式在銀行間市場(chǎng)公開發(fā)行。本期短融券采用固定利率形式，發(fā)行利率由簿記建檔程序確定。中國銀行和招商銀行擔(dān)任此次發(fā)行聯(lián)席主承銷商，其中中國銀行為簿記管理人。
時(shí)間安排上，簿記建檔日為6月21日，繳款日和起息日為6月25日，6月26日起上市流通，2012年12月22日到期一次性還本付息(遇節(jié)假日順延).
本期超短融無擔(dān)保。大公國際資信評(píng)估有限公司給予發(fā)行人最近一期的主體信用級(jí)別為AAA。據(jù)發(fā)行資料顯示，目前中國鐵路物資股份有限公司待償還債務(wù)融資工具余額為64億元，其中短期融資券32億元，中期票據(jù)32億元。